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开盘必读:大盘围绕2000点震荡 创业板风险仍将释放



[ 2013-07-29 08:19 ] [ 来源: 未知] [ 发布:打天下股票网][点击:次]
大盘围绕2000点震荡 创业板风险仍将释放 A股市场回顾与后市展望: 上周五市场继续调整,最终大盘以下跌10.32点收盘,跌幅为0.51%,报收于2010.85点。当日,两市总成交量为1611.4亿元,较上一交易日减少511.1亿元。收盘时,两市共40只股票涨停,除ST股外无一


大盘围绕2000点震荡  创业板风险仍将释放

A股市场回顾与后市展望:
上周五市场继续调整,最终大盘以下跌10.32点收盘,跌幅为0.51%,报收于2010.85点。当日,两市总成交量为1611.4亿元,较上一交易日减少511.1亿元。收盘时,两市共40只股票涨停,除ST股外无一跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的47.98%。从各板块的表现来看,上周五下跌的板块略多于上涨的板块,其中涨幅居前的有智能穿戴、网络游戏、文教休闲、软件服务、酒店餐饮、元器件、化纤、公共交通、家用电器等;而跌幅居前的板块主要有航空航天、运输设备、船舶、酿酒、多晶硅、铁路基建、食品饮料、金融、钢铁、石油、汽车、有色等。
上周五大盘在低位反复震荡,最终以小幅下跌报收,而上一交易日出现高位大阴线的创业板,上周五则在盘中回落之后收以红盘。我们认为资金“抱团取暖”是创业板走势强劲的重要原因之一,由于目前尚未观察到打破资金“抱团取暖”格局的明确因素,因此尚难断言该板块行情是否见顶,只是建议在高位大阴线之后可先以观望为主。对于大盘后市走势,我们维持反复震荡的观点。虽然统计局公布的数据显示1-6月份工业企业主营业务收入累计增速和利润累计增速均比1-5月下滑,这表明工业企业经营情况较为严峻,但是从李克强总理4天内两提稳增长,到国税总局的通知、楼继伟的讲话,再到贷款利率市场化,近期市场的运行脉络紧扣了上述因素所引起的市场预期的改变,因此我们认为影响目前市场的核心因素来自于市场对政策预期的反复,在改革进一步往前推进和经济面临下滑压力的背景下这种预期的反复还将持续,这决定后市将延续震荡格局。在行业方面,近期市场也不乏炒作的题材,光伏、柔性电子、环保等行业均存在利好或者朦胧利好消息的刺激,这也为市场延续震荡格局奠定了一定基础。

操作策略:
尽管央行解除银行信贷下限限制,利率市场化进程进一步推进,但市场很快消化了利空,7月汇丰PMI创11个月来最低水平,反而让市场预期刺激经济政策出台强烈,但央行在公开市场的无所作为,让市场预期逐渐消失,最终上周大盘走出先扬后抑走势,以上涨0.91%收盘,创业板全周大幅震荡,两市总成交量较上一周持平,成交量主要来自创业板连续历史天量的释放,城里的想出来,城外的想进来,这是近期资金在创业板上的表现,概念与题材成为市场炒作热点,有如当年网络科技一样,市场投机行为达到了顶峰,泡沫愈吹愈大。量能有所放大,个股虽活跃,但分化也开始加大,低价有补涨要求股涨幅居前,前期强势股开始大幅回落,市场热点较为散乱,赚钱效应呈边际递减,周期股开始偶尔露峥嵘,但市场仍以“八二”现象为主,个股风险与机遇并存,这是上周市场盘面主要特征。
从技术上看,上周大盘价涨量平,收盘站在5周均线之上,2050点上方平台对大盘形成明显压制,量能不足也制约了大盘反弹空间,周K线组合显示,本周大盘仍将围绕2000点上方反复震荡运行;日线技术指标显示,尽管个股再度活跃,但上周五大盘走出价跌量缩走势,K线组合呈阴十字星,所有中短期均线交织在一起,并对大盘形成压制,大盘能够突破压制,大盘能否走出价涨量升走势是关键,否则继续调整概率大;分时图技术指标显示,部分分时图K线组合及技术指标预示,短线大盘盘中调整压力依旧存在。创业板的量能等技术指标显示,尽管其已见顶,但流通性的制约使机构难以顺利脱身,反复震荡以吸引场外资金,是主力机构操作手法,但无论怎样,其调整的趋势难以改观。综合技术分析,我们认为,短期大盘调整压力继续存在,抵抗式反复震荡、阴跌式调整将是短线大盘运行方式,本周下关注19801990点间支撑,上注意2030点上方压力。
今年前6个月全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长11.1%,增速比前5月回落1.2个百分点,主营活动利润同比增长7.2%,增速比前5月回落4.2个百分点,其中6月规模以上工业企业实现利润总额同比增长6.3%,主营活动利润同比下降2.3%,而5月份同比却是增长8.8%,与之相对应的是,每百元主营业务收入的成本却逐月升高,由前2个月的84.46升至前6月的85.63,每百元主营业务利润率却由6.19%降至5.83%。我们认为,尽管煤炭、有色价格不断下跌,但国内经济增速的回落,内外需严重不足,企业融资与人力成本的上升,原油价格的上涨,导致企业经营成本居高不下,尤其是同比7.2%增长的产成品存货,同比增长的13.8%应收账款,表明企业去库存压力不减,坏账计提准备增加,上市公司二季度整体业绩环比回落,下半年业绩预期更难乐观,A股市场估值空间将受到抑制,市场预期的估值修复行情难呈现,大盘有反弹,无反转。周末管理层表示IPO重启没有新进展,但个股期权试点条件已基本成熟。IPO重启只是时间问题,未来个股期权推出将给市场带来新的对冲与套利工具,有助提升蓝筹股活跃度,但不改变市场趋势。A股市场业绩回落抑制估值空间,消息面对短线大盘影响有限,本周大盘将围绕2000点反复震荡,个股分化加剧。操作上,不追高,轻仓者可逢低关注券商、光伏及超跌低价补涨股交易性机会,重仓者逢高减持高价高估值股,坚决回避创业板。
 


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