打天下股票网 股票标签收藏本站联系我们返回首页
  论坛 | 广告 | 网站地图
相关栏目导航: 炒股视频| 理财| 财经| 股票| 教学| 下载| 经典股票池|
您现在的位置: 主页 > 股票 > 必读 > 中财内线 0909 周末版

中财内线 0909 周末版



[ 2012-09-09 21:23 ] [ 来源: 未知] [ 发布:打天下股票网][点击:次]
【打天下内线9月7日消息】发改委最近密集审批多项基建及轨交项目,投资金额将近万亿。政府在货币政策仍然没有大的松动的背景下,正试图通过基建投资尽快在十八大前稳定住经济增速持续下行所出现的恶化势头。 发改委的连续出手也缓解沪指下破2000点的势头。虽

【打天下内线9月7日消息】发改委最近密集审批多项基建及轨交项目,投资金额将近万亿。政府在货币政策仍然没有大的松动的背景下,正试图通过基建投资尽快在“十八大”前稳定住经济增速持续下行所出现的恶化势头。
发改委的连续出手也缓解沪指下破2000点的势头。虽然本周指数虽再创新低2029.05,但稳增长措施的连续推出,新增的政策利好来对冲当前的经济数据下行的悲观预期,沪指破2000点的时间被延后。
而接下来的问题是,这种破2000点格局的进程能够被延缓多久?
这涉及到的问题是,在上述决定短期行情走势的逻辑框架当中,经济增速下行的利空与政策利好的对冲,究竟谁占据最终的主导地位?
显然,经济增速下行趋势,是最终决定行情大趋势下行的决定因素,但在短期,宏观政策的变动,对市场预期的即期影响会更加明显,特别是在经济增速下行已经成为常态,但政策的呵护却越来越难得的背景下,突发的新增政策对市场即期走势的边际影响权重更大。
这决定了在其他的8月宏观经济数据披露之前,市场对宏观政策进一步“稳增长”的乐观预期,将暂时掩盖对经济增速持续下行的悲观预期。而一旦8月其他经济数据陆续发布,显示经济疲态难改、甚至是进一步弱化、恶化,而此后宏观政策如果没有进一步的跟进动作,则短期行情在2000点上方“求稳”的格局就将被打破。
就目前情况看,8月经济数据进一步印证悲观的PMI数值的可能性更大,至于宏观政策的后续动作,在连续发布了城轨、公路等投资项目后,发改委后续政策储备存疑。更何况,此批万亿投资并非新一轮积极财政项目的开始,而是地方投资与民营投资捆绑项目,地方投资比例很重。在土地财政模式穷途末路之际,地方融资债平台的融资功能其实日渐萎缩,建设投资资金实际落实难度不小。而货币政策方面,由于9月初资金面较为宽松,即使本月央行有意降准,但其时点也可能将推迟至9月末。
因此,由于即将公布其他8月经济数据,这些可能仍然负面的经济数据,得不到更多新增利好政策的对冲,沪指在9月再见2000点仍然难以避免


 

【打天下内线9月7日消息】以下为本栏目盘中对市场热点做跟踪,并对市场热点背后政策面等因素做简略分析,以方便投资者了解投资标的情况,更好的作出投资判断。

 

热点板块 持续时间 政策简析 热点级别 核心个股 关注亮点 点评
科技股 9月7、6、5、4、3日 苹果股价创新高

阶段热点

达华智能(002512)、中海科技(002401) 达华智能站上12.25元,将逆转;中海科技连续4个涨停板,下周还有1、2涨停
证券 9月7日 红利税差别征收,将将尽快推出,长期利好A股,利好券商 前期热点反弹 西部证券(002673)、国金证券(600109) 国金证券8月30日涨停,今日再度涨停,站上12.74元,打开上涨空间
水泥 9月7日 9月6日国家发改委又批复了11个基础设施项目 1、2日游 塔牌集团(002233)、江西水泥(000789) 塔牌集团率先涨停,为龙头,有超跌反弹;江西水泥早盘提示,下周注意获利了结

 


 

【打天下内线9月8日消息】下周部分确定的财经事件:
9月9日
中国公布8月CPI、PPI、工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资等数据

9月10日
中国公布8月进出口数据
三季度国际油价涨幅超过10%,预计国内成品油调价窗口在9月10日附近开启
由中国石油和化学工业联合会与天津市政府主办的"2012中国国际石油化工大会",9月10日至12日在天津滨海新区举行

9月11日
中国公布8月货币供应数据
世界经济论坛2012年新领军者年会暨"夏季达沃斯论坛"9月11日至13日在天津举行

9月12日
美联储新一次货币政策例会9月12日至13日召开
德国联邦宪法法院将就针对欧洲稳定机制(ESM)和欧盟财政契约的紧急诉讼作出裁决。同一天,欧盟委员会主席巴罗佐在欧洲议会发表"国情咨文"讲话,届时还将提交有关成立欧盟统一银行监管机构的提案
2012中国(宁夏)国际投资贸易洽谈会暨第三届中阿经贸论坛9月12日至16日在宁夏银川举行
第八届海峡两岸图书交易会9月12日至21日在台湾举办

9月13日
24国集团(G24)技术小组会议在美国举行(至9月14日)

9月14日
美联储公布最新利率决议
美联储公布最新经济预期
欧元集团17国财长会议在塞浦路斯举行
世界旅游城市联合会成立大会9月14日至16日在京举行

9月15日
欧元集团会议在比利时举行
国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在一次会议上发表公开讲话.会议主题为:金融危机:原因、结果与政策反应
由浙江省人民政府、国家海洋局主办的第二届中国海洋经济投资洽谈会9月15日至17日在浙江省宁波市举行

9月16日
由国家侨务办公室和河南省政府联合主办的第四届华侨华人中原经济合作论坛(华合论坛),9月16日至18日在河南省平顶山市举办
由中国商业联合会、中国东盟中心、国家开发银行评审一局、香港特区政府投资推广署联合主办的"2012(第二届)中国市场大会"9月16日至18日在北京举行
首届中国加工贸易产品博览会9月16日至19日在广东省东莞市举行

2012年重要政策事件一览


 

本周市场热评

【打天下内线9月8日消息】农历白露节气,指数终于在2000点上方迎来一个反弹,率先领军的依然是基建水泥。发改委在两日内审批通过了全国几十条公路和轨交的基建项目,总规模高达上万亿元,一时间再度令人联想到2009年的四万亿元投资。与当初相比,这一次从具体项目入手,推动城镇化进程,特别是加大了中西部地区的物流交运。从方向来看,至少不会短期内即形成产能过剩,与今年初的"宝钢湛江项目"和2009年的四万亿元相比,应该是高明了很多。一时间周期性个股纷纷大反弹,底部呼之欲出。
我们对市场的判断依据仍主要在于对经济底部的判断,此次的上万亿元投资有望使经济在四季度确认低点,GDP在7%左右、PMI在破了50%的荣枯线后,管理层终于再施猛药以维稳经济。其实,对于政府固定投资的负面效应在过去的三年间已被证明"弊大于利",但目前的经济如果没有固定资产投资恐怕很难扭转颓势,两难之下只能先救当下。
对于未来,上万亿元的公路、轨交在兰州、河南等中西部地区大肆投入,我们很担心五年后的实际负荷率,但这些问题至少将在几年后才会出现。因此,此次的大规模投资,我们只能"苦笑"。对于资本市场,则应该是一次明显偏多的利好。对于股指的反弹力度,如果说当初的四万亿元拉动指数上涨了一倍,那么,据此推算,现在的一万亿元应当也能推动指数上涨20%以上吧,即2400点以上。但由于很多机构对固定投资与转型矛盾间的质疑,因此可能会降低此次反弹的力度。

本周火爆热点及个股跟踪

潜伏热点:石墨烯
闪光点:黑龙江500亿国际石墨谷呼之欲出。
在工信部发布《石墨行业准入条件》后,地方政府对石墨行业的扶植政策将进一步利好石墨企业的发展。黑龙江石墨产业科技发展战略研究报告会日前召开,会议发布《黑龙江省石墨产业科技发展实施方案》,提出在八年时间内,依靠科技的力量突破石墨产业发展的技术瓶颈,把黑龙江打造成"国际石墨谷",石墨新材料及相关产业工业总产值到2020年达500亿元以上。
《实施方案》的出台一方面将对当地的石墨企业技术提高和产品升级有直接的利好,另一方面,地方政府对石墨材料的支持向社会发出一个信号:石墨将成为继稀土、氟化工、磷化工后的又一个稀缺资源。
而石墨领域的龙头公司也将进入全新的发展阶段。中国宝安(000009)在半年报中披露,鸡西贝特瑞石墨产业园二期项目已建成投产;控股公司贝特瑞公司控股的鸡西长源矿业有限公司年处理石墨原矿60万吨及配套采选矿厂项目争取今年10月具备试生产条件。
此外,石墨产业链公司将直接受益。一直传闻欲借壳工大高新(600701)上市的黑龙江奥宇石墨集团,作为当地一家以生产各种规格的天然鳞片石墨、密封材料、石墨纸及石墨深加工、球形石墨、微粉石墨、尾矿砂空心砖等为主的循环利用集团公司,也将在行业大发展中受益。

潜伏个股:长江润发(002435)
闪光点:携手中科院进军纳米印刷。
【公司内线】近日连续提示,在继3D打印后,纳米打印将成两市又一大火爆热点,其龙头长江润发在连续涨停后,今日发布公告称,为丰富产业结构,加快挖掘新的经济增长点,公司拟与中国科学 院化学研究所、北京中科纳新印刷技术有限公司共同投资设立江苏中科润发科技有限公司,正式进军纳米印刷新产业。我们已从公司了解到,三方签约仪式已于昨日在张家港举行。
公告显示,该合营公司成立后,长江润发占股50%,将主要研究开发最新的纳米印刷技术,以替代目前印刷行业的激光照排机和晒版机技术,并逐步形成产业化。对此,长江润发在公告中称"市场前 景非常广阔"。关于纳米印刷技术的市场前景,该技术发明人、中科院化学研究所研究员宋延林曾介绍说:"与现有技术相比,该技术能使印刷制版的成本降低一半以上。"
值得注意的是,公开数据显示,早在2009年8月,中科院化学研究所、联想投资、联想控股与TCL、LEO、北京市怀柔区等共同签署成立北京中科纳新印刷技术有限公司意向书,中科纳新主要是以技术 完善和应用为主。当时上任中科纳新总经理的宋延林曾表示,自己的目标是,用10年时间将企业做到100亿元的规模。
宋延林认为,股东的一些海外并购经验会为企业的发展提供借鉴,将来公司要整合资本资源,在国内外实施并购,通过技术引导、资本推动的产业并购整合,形成市场影响力。与长江润发的合作, 无疑是宋延林实现这一目标过程中的关键一步,其后续发展值得关注。
不过,在公告中长江润发称,该合作事项对公司本年度经营成果无影响。长江润发最新财报显示,今年上半年,公司主营收入微增3.97%,净利下滑13.98%,预计1-9月归属于上市公司股东净利润为 2821.96万-4031.38万元,同比下降0%-30%。

潜伏热点:铝土矿
闪光点:资源或耗竭,铝土矿概念望井喷。
据业内人士爆料,从上世纪50年代初期开始,经过长期强力开发,造成河南省浅层铝土矿资源开采殆尽。在地下300米以上的浅层铝土矿已经开采超过60%,此外,还有部分铝土矿因为铁路、公路、水库等占压,不能开采。根据国土资源厅预测,已经查明铝土矿资源开采年限不足15年。而河南浅层铝土矿开采殆尽也让业内开始担忧铝土矿资源或耗竭,引发铝土矿价格暴涨。
与此同时,印尼上调铝土矿出口关税20%,更给国内铝土矿行情火上浇油。据统计,按照7月中国进口印尼铝土矿价格计算,印尼上调铝土矿出口关税20%后,国内进口自印尼矿石的均价上涨近5美元/吨。国产矿石方面,价格8月持稳,河南地区铝硅比在6左右的矿石到厂价格在380元/吨。
而中国7月铝土矿进口总量138.55万吨,平均价格为52.53美元/吨,同比上涨16.81%,创出历史新高。7月铝土矿进口均价上涨主要受澳洲进口矿数量上涨,同时印尼铝土矿进口量下降引起。有业内人士认为,短期内受印尼政府限制出口的政策影响,国内氧化铝企业开始增大自澳大利亚、斐济、印度等国的进口量,若印尼矿难以恢复限制前水平,国内进口铝土矿价格上涨或成必然趋势。
A股方面,云铝股份(000807)、中色股份(000758)、怡球资源(601388)等等铝矿资源股有望获益。

潜伏个股:永泰能源(600157)
闪光点:永泰能源"联姻"页岩气,欲参与二次投标。
页岩气二次招标即将启动,受此影响,多家页岩气相关上市公司股价闻"气"飙升。如今,岩气概念又会增加一家公司,永泰能源(600157)宣布旗下子公司将参与页岩气探矿权第二轮招标。
今日,永泰能源公告称,公司子公司陕西亿华与陕西省地矿局西安地质矿产勘查开发院,就合作参与国土资源部页岩气探矿权招标出让事项签订《合作协议书》。陕西亿华拟与西安地勘院建立合作关系,共同合作参与国土资源部第二轮及后续各轮页岩气探矿权招标出让工作。
据悉,作为民营企业,陕西亿华并无勘察资质,而西安地勘院作为陕西省地矿局下属地勘单位,长期从事各类矿产勘查和基础地质调研研究,拥有固体、液体、气体矿产勘查资质。同时,公告明确表示,在有关页岩气探矿权项目中标后,陕西亿华将与西安地勘院共同组建合资公司或采用其他方式进行勘探开发。
据悉,永泰能源是自8月份页岩气概念发酵以来,继广汇能源(600256)和杰瑞股份(002353)后,第三家明确表示将会参与第二轮页岩气探矿权招标的上市公司。
值得注意的是,与第一轮只有4块页岩气探矿区招标出让不同的是,第二轮竞标的区块共有17个,加之《意见》的出台,吸引了大批上市公司。如广州控股(600098)之前表示,公司已向相关部门表达了参与投标的意向。此外还有广汇能源和杰瑞股份明确表示将会参与第二轮页岩气探矿权招标。
国土资源部透露,我国第二次页岩气探矿权招标工作预计9月举行。

潜伏个股:杰瑞股份(002353)
闪光点:杰瑞股份独享产业链前端,开发长期订单助力页岩气。
9月6日,受国土资源部页岩气第二轮招标工作会议召开及将湖南省5个区块列入招标范围消息刺激,页岩气概念板块再次集体飙升。
公告与陕西省地矿区西安地质矿产勘查开发院合作,共同参与各轮页岩气探矿权招标出让的永泰能源(600157),一字涨停。相比之下,杰瑞股份仅上涨2.13%,走势稍逊一筹。然而,某机构表示:"中国页岩气开发仍在讲故事阶段,相关公司很多业绩差、估值高。我们已不再发布推荐研报。唯一比较靠谱的就是杰瑞股份。"
无独有偶,据杰瑞股份2012年半年报披露,二季度,共有78家机构前往调研,以了解该公司油服业务布局及其在非常规油气开发方面的发展优势。杰瑞股份似乎集万千宠爱于一身。这是什么原因呢?
杰瑞股份半年报显示,上半年,公司完成政府审批程序向加拿大投资2900万美元,主要投入页岩油气的矿权勘探开发;在连续油管服务、油田增产服务等四个方向增加设备投资近2亿元,建立和延展了四个服务项目的能力,分段压裂服务、连续油管服务,上半年已开展服务。公司的页岩气开发产业服务链,正在迅速完善。
9月6日,熟悉杰瑞股份的山东某上市公司董秘对我们透露,"杰瑞经营得非常不错,一是激励机制到位,公司内部的积极性被充分调动,另一个是产品技术质量稳定可靠,很好地抓住了中国页岩气开发带来的机遇。"
另一位从事页岩气开发的专业人士则透露,"可以肯定,页岩气开发产业链条上,最先受益的是压裂设备制造商,其次是钻机设备制造,再次是从事钻井服务的企业。"目前,杰瑞股份为国内唯一专门从事压裂设备生产制造的上市公司,服务产业链条在迅速完善,或许正是基于此,杰瑞股份才会吸引那么多机构争相参观、调研。
而公开信息则显示,杰瑞股份订单充足。2011年底,公司在手订单19.15亿元,今年上半年,又新接订单13.9亿元,同比增长32%。鉴于公司已形成油气物探开发服务、环保服务、压裂酸化服务、连续油管服务、增产服务、油田工程建设等全面服务业务线布局,加上新产品开拓,不少机构认为,公司全年业绩增长30%-50%有保证。据统计,截至9月6日,31家券商预测杰瑞股份2012年业绩,预测每股收益均值为1.34元,最高值为2.02元,最低值为0.69元。


 


相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。
综合广告:
关于打天下 | 版权申明 | 网站律师 | 合作伙伴 | 广告服务 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
打天下股票网-最新股票行情、股票软件下载、股票入门知识、股票公式、股票分析论坛
特此声明:广告商的言论与行为均与打天下股票网无关 网站备案编号:皖ICP备13009757号-2